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home > 사업본부소개 > 경영정보 > 회계결산 > 원가정보(총괄원가계산서) > 2016년도

회계결산

회계결산

총괄원가 계산서

당기(제53기) : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
전기(제52기) : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

[단위 : 천원]

2016년도 총괄원가 계산서
구분 금액 비고
2016년
(당기)
2015년
(전기)
사용료수익

총괄원가
(1)
연간생산량(㎥)(A) 1,168,131,463 1,162,667,601  
연간조정량(㎥)(B) 1,112,813,556 1,107,746,603 가정용 조정량 당기:719,604,064
전기:719,878,885
사용료수익(C) 633,875,671 630,141,410 가정용 조정액 당기: 289,784,178
전기: 290,457,144
총괄원가(D) 775,901,476 745,545,715 총괄원가(D)=(I+J+X)-(Y+Z)
결함액(E) 142,025,805 115,404,305 총괄원가-사용료수익 (E=D-C)
㎥당요금(원/㎥)(F) 569.62 568.85 사용료수익/연간조정량 (F=C/B)
㎥당원가(원/㎥)(G) 697.24 673.03 총괄원가/연간조정량 (G=D/B)
요금현실화율(%) 81.70% 84.52% ㎥당요금/㎥당원가(F/G*100)
인상요인(%)(H) 22.41% 18.31% (총괄원가-사용료수익)/사용료수익 H=(D-C)/C*100
영업비용
(2)
계(I) 700,959,770 660,947,788  
인력운영비 141,312,444 132,449,803  
일반운영비 30,536,434 29,302,712  
동력비 54,817,029 53,260,870  
약품비 11,741,147 9,523,849 약품비, 일반재료비
원·정수구입비 62,084,560 61,093,731 원수구입비
수선교체비 122,145,590 91,729,550 급수계량기교체비,수도관교체비,감리비,
지원사업성시설비,기타교체비
민간위탁비 1,382,727 11,651,502  
연구개발비 0 108,550  
경상이전 41,981,122 38,226,179  
감가상각비 229,721,030 229,263,538 가동설비자산 및 무형자산 감가상각비
퇴직급여충당금전입액 1,157,875 592,951 공무직, 촉탁계약직 등 퇴직급여전입액
기타영업비용 4,079,812 3,744,553 여비,업무추진비,행사관련시설비,
대손상각비 등 기타영업비용
자본
비용계
(3)
자본비용계 (J) 109,719,799 112,374,994 타인자본비용+자기자본보수(J=K+L)
타인자본비용(K)
(이자비용)
3,094,470 3,655,944 지급이자총액 당기 : 3,094,470
                      전기 : 3,655,944
자기자본보수(L) 106,625,329 108,719,050 요금기저*자기자본비율*적정투자보수율(L=O*N*M)
적정투자보수율(M) 4.76% 4.76% 2016, 2015년도 4.76% 적용
자기자본비율(N) 85.17% 84.80% {자본총계-(원인자부담금+기부금+공사부담금+재평가적립금)}/{부채및자본총계-(원인자부담금+기부금+공사부담금+재평가적립금)}
요금기저(O) 2,630,066,839 2,693,412,327 순가동설비자산+건설중인자산+운전자금(O=P+V+W)
순가동설비자산(P) 2,472,553,225 2,428,290,456 총가동설비자산-(원인자부담금+공사부담금+기부채납자산+재평가적립금) (P=Q-R-S-T-U)
총가동설비자산(Q) 5,078,342,045 5,018,654,288 (기초+기말)/2
원인자부담금누계(R) 491,846,664 477,775,940 (기초+기말)/2
공사부담금누계(S) 26,199,514 26,648,750 (기초+기말)/2
기부금누계(T) 1,008,070,505 987,754,164 (기초+기말)/2
재평가적립금누계(U) 1,079,672,137 1,098,184,978 (기초+기말)/2
건설중인자산(V) 79,245,775 193,354,850 (기초+기말)/2
운전자금(W) 78,267,839 71,767,021 {영업비용(급수공사비 제외)-감가상각비(무형자산상각비 포함)-대손상각비-퇴직급여}*2/12
영업외
비 용
(4)
계(X) 7,691,547 8,891,173  
영업외비용 7,691,547 8,891,173 이자비용 제외, 유형자산제각손실,
기타감가상각비, 기타의 대손상각비 포함
기타영업
수 익
(5)
계(Y) 94,919 119,115  
기타영업수익 94,919 119,115 각종수수료수입 등(급수공사수익 제외)
영업외
수 익
(6)
계(Z) 42,374,721 36,549,125  
이자수익 2,895,524 2,105,781  
타회계부담금수익 21,556,559 21,673,319 공공용수대, 요금감면에 따른 지원금,
하수도요금 위탁징수수수료 등
기타영업외수익 17,922,638 12,770,025 유형자산처분이익, 임대수익, 변상금 및 위약금 수익 등
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정보제공부서
요금관리부 재무회계과
담당
나주영
전화번호
02-3146-1245