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회계결산

회계결산

2016년도 회계년도 수도사업특별회계 재무제표

당기(제52기) 2015년 12월 31일 현재
전기(제51기) 2014년 12월 31일 현재
  • 대차대조표

[단위 :  원]

2016년도 회계년도 수도사업특별회계 재무제표 - 대차대조표 - 자산
과목 제 53(당) 기 제 52(전) 기
금액 금액
Ⅰ.유동자산   200,656,280,431   168,809,047,183
(1) 당좌자산   184,460,064,495   154,701,017,230
현금및현금성자산
(주석2,3)
75,019,317,134   87,846,778,981  
(세입세출외현금 :
당기 3,983,525,773
전기 3,963,396,355
       
단기금융상품 70,000,000,000   36,300,000,000  
수용가미수금
(주석2,4)
17,153,723,401   18,267,875,491  
대손충당금 (815,293,290)   (821,477,278)  
기타미수금
(주석2,5)
26,327,164,819   16,025,242,510  
대손충당금 (4,035,242,207)   (3,559,425,680)  
미수수익 810,394,638   642,023,206  
(2) 재고자산   16,196,215,936   14,108,029,953
저장품(주석2) 16,196,215,936   14,108,029,953  
Ⅱ.비유동자산   5,160,028,619,438   5,258,681,676,705
(1)가동설비자산
(주석2,6)
  5,016,374,237,458   5,140,309,852,324
토지 888,344,398,766   877,177,660,945  
입목 14,166,147,966   14,166,147,966  
건물 216,092,076,466   214,018,956,355  
감가상각누계액 (51,669,364,280)   (46,084,050,731)  
구축물 5,219,510,932,587   5,223,832,785,519  
감가상각누계액 (1,941,645,128,697)   (1,866,730,501,701)  
기계장치 580,987,391,915   563,875,122,406  
감가상각누계액 (273,162,368,937)   (244,532,705,347)  
차량운반구 6,591,124,035   6,124,816,411  
감가상각누계액 (5,170,439,483)   (4,491,145,664)  
공기구비품 135,561,796,007   132,590,567,760  
감가상각누계액 (95,002,422,599)   (80,853,204,408)  
기타가동설비자산 563,614,947,257   620,227,780,916  
감가상각누계액 (241,844,853,545)   (269,012,378,103)  
(2)비가동설비자산
(주석2,6)
  138,786,902,503   113,315,591,459
건설중인자산 98,747,597,893   59,743,952,623  
기타비가동 설비자산 45,189,983,060   58,764,617,318  
감가상각누계액 (5,150,678,482)   (5,192,978,482)  
(3)무형자산
(주석2,7)
  1,650,382,177   1,839,135,622
기타의무형자산 1,650,382,177   1,839,135,622  
(4)기타비유동자산   3,217,097,300   3,217,097,300
기타비유동자산 3,217,097,300   3,217,097,300  
자산총계   5,360,684,899,869   5,427,490,723,888
당기(제53기) 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
전기(제52기) 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
  • 손익계산서

[단위 : 원]

2016년도 회계년도 수도사업특별회계 재무제표 - 손익계산서
과목 제 53(당) 기 제 52(전) 기
금액 금액
Ⅰ.매출액(주석2,14)   661,283,507,730   652,834,561,990
사용료수익 633,875,670,580   630,141,409,580  
급수공사수익 27,312,917,700   22,574,037,610  
기타영업수익 94,919,450   119,114,800  
Ⅱ.매출원가   551,716,147,601   510,423,859,979
원수및취수비 20,851,804,530   20,221,377,811  
정수비 156,463,313,934   142,365,751,871  
배급수비 164,314,952,135   139,467,237,437  
급수공사비 20,788,591,690   19,844,091,070  
감가상각비(주석17) 189,297,485,312   188,525,401,790  
Ⅲ.매출총이익   109,567,360,129   142,410,702,011
Ⅳ.판매비와관리비(주석17)   170,032,215,505   170,368,019,060
일반관리비 101,132,012,081   102,609,009,174  
징수및수용가관리비 28,002,828,540   26,531,700,250  
감가상각비(주석17) 39,536,247,288   39,909,079,038  
무형자산상각비(주석17) 887,297,194   829,057,122  
대손상각비 473,830,402   489,173,476  
Ⅴ.영업이익(손실)   (60,464,855,376)   (27,957,317,049)
Ⅵ.영업외수익   45,647,442,249   36,549,125,291
이자수익 2,895,523,742   2,105,781,266  
타회계전입금수익 21,556,559,040   21,673,319,340  
타회계지원금수익 3,272,721,130   706,696,580  
유형자산처분이익 1,951,207,227   5,175,828,294  
기타영업외수익 15,971,431,110   6,887,499,811  
Ⅶ.영업외비용   10,786,017,472   12,547,117,207
이자비용 3,094,470,010   3,655,944,306  
유형자산처분손실 65,686,420   -  
유형자산폐기손실 5,896,524,100   5,751,205,753  
기타감가상각비(주석17) 119,986,274   120,619,510  
기타의대손상각비 757,472,398   1,905,275,311  
기타영업외비용 851,878,270   1,114,072,327  
Ⅷ.당기순이익(손실)   (25,603,430,599)   (3,955,308,965)
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